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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 261 326.00 | | 1 261 326.00 | 1 261 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 891.00 | | 1 261 891.00 | 1 261 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 136.00 | | 1 277 136.00 | 1 277 136.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DH Report à nouveau | 5 902.00 | 6 432.00 | | 5 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 410.00 | 100 480.00 | | 1 200 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 967.00 | 159 568.00 | | 1 258 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 841.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 169.00 | 4 874.00 | | 18 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 136.00 | 164 441.00 | | 1 277 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 169.00 | 4 874.00 | | 18 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | -15 386.00 | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 119.00 | 93 962.00 | | 1 221 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709.00 | -6 518.00 | | 20 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 410.00 | 100 480.00 | | 1 200 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |