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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 402.00 | 778.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 138 377.00 | 20 636.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 15 665.00 | 36 207.00 | 51 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 189 918.00 | 72 921.00 | 262 838.00 |
BT Marchandises | 214 924.00 | 4 048.00 | 210 876.00 | 214 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | 1 920.00 | 6 703.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 423.00 | 5 968.00 | 243 454.00 | 249 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 261.00 | 195 886.00 | 316 375.00 | 512 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 077.00 | 116.00 | | -5 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 888.00 | -5 193.00 | | -13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 152 552.00 | 166 441.00 | | 152 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 448.00 | 1 795.00 | | 42 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 52 335.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 87 911.00 | | 80 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | 13 926.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 336.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 823.00 | 157 303.00 | | 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 375.00 | 323 744.00 | | 316 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 803.00 | 157 303.00 | | 134 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 274.00 | | 571 274.00 | 571 274.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 485.00 | | 571 485.00 | 571 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 1 400.00 | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 255.00 | 69 641.00 | | 70 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 1 022.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 1 022.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 360.00 | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 360.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 662.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 018.00 | 621 302.00 | | 579 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 907.00 | 626 494.00 | | 592 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 888.00 | -5 193.00 | | -13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 045.00 | | 22 369.00 | 263 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 576.00 | 243 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 1 500.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 101.00 | | 20 833.00 | 245 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | 36.00 | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 527.00 | 14 967.00 | 22 576.00 | 197 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 722.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 847.00 | 14 245.00 | 22 576.00 | 194 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 809.00 | 8 789.00 | 29 020.00 | 37 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 830.00 | 32 030.00 | 16 800.00 | 48 830.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 823.00 | 134 803.00 | 29 020.00 | 163 823.00 |