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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 143 912.00 | 15 101.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 28 251.00 | 18 872.00 | 47 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 089.00 | 198 478.00 | 49 611.00 | 248 089.00 |
BT Marchandises | 204 623.00 | 6 700.00 | 197 923.00 | 204 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 333.00 | 6 700.00 | 262 633.00 | 269 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 422.00 | 205 178.00 | 312 244.00 | 517 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | -21 170.00 | -18 965.00 | | -21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | -2 205.00 | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 164 777.00 | 150 347.00 | | 164 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102.00 | 29 067.00 | | 20 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 13 335.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 971.00 | 70 759.00 | | 72 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 26 144.00 | | 27 199.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 1 570.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 468.00 | 140 874.00 | | 147 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 244.00 | 291 221.00 | | 312 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 414.00 | 120 821.00 | | 127 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 953.00 | | 596 953.00 | 596 953.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 149.00 | | 597 149.00 | 597 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 840.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | 498.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 1 338.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 74.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 74.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 1 264.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 518.00 | 587 982.00 | | 603 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 088.00 | 590 187.00 | | 589 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 429.00 | -2 205.00 | | 14 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 089.00 | | 338.00 | 258 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 248 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 228 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 338.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 471.00 | 12 345.00 | 10 339.00 | 196 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 28.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 319.00 | 12 317.00 | 10 339.00 | 192 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 550.00 | 3 150.00 | | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 3 150.00 | 1 920.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 3 150.00 | 1 920.00 | 5 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 053.00 | 18 476.00 | 1 577.00 | 20 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 468.00 | 145 891.00 | 1 577.00 | 147 468.00 |