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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 146 575.00 | 12 438.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 37 905.00 | 9 218.00 | 47 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 089.00 | 210 795.00 | 37 294.00 | 248 089.00 |
BT Marchandises | 207 096.00 | 5 500.00 | 201 596.00 | 207 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 916.00 | 5 500.00 | 260 416.00 | 265 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 005.00 | 216 295.00 | 297 710.00 | 514 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | -6 741.00 | -21 170.00 | | -6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | 14 429.00 | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 162 112.00 | 164 777.00 | | 162 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949.00 | 20 102.00 | | 10 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 23 335.00 | | 37 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 72 971.00 | | 65 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 27 199.00 | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 3 860.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 598.00 | 147 468.00 | | 135 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 710.00 | 312 244.00 | | 297 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 811.00 | 127 414.00 | | 134 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 727.00 | | 597 727.00 | 597 727.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | 2.00 | 247.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 972.00 | 2.00 | 597 974.00 | 597 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 531.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 047.00 | 74 240.00 | | 73 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 32.00 | | 2 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 1 953.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | 1 843.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 217.00 | 603 518.00 | | 605 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 882.00 | 589 088.00 | | 607 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665.00 | 14 429.00 | | -2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 478.00 | 12 317.00 | | 198 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 298.00 | 12 317.00 | | 194 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 478.00 | 12 317.00 | | 198 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 298.00 | 12 317.00 | | 194 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906.00 | 10 119.00 | 787.00 | 10 906.00 |
VI Groupe et associés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 598.00 | 134 811.00 | 787.00 | 135 598.00 |