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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 151 901.00 | 7 112.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 47 211.00 | 6 880.00 | 54 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 844.00 | 225 427.00 | 29 417.00 | 254 844.00 |
BT Marchandises | 228 242.00 | 13 600.00 | 214 642.00 | 228 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 412.00 | 13 600.00 | 277 812.00 | 291 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 257.00 | 239 027.00 | 307 230.00 | 546 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | 33 754.00 | -9 405.00 | | 33 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 43 159.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 209 919.00 | 205 271.00 | | 209 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | 1 626.00 | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 50 475.00 | | 18 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 152.00 | 38 650.00 | | 47 152.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 5 181.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 311.00 | 118 266.00 | | 97 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 230.00 | 323 537.00 | | 307 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 342.00 | 116 692.00 | | 90 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 085.00 | | 659 085.00 | 659 085.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | 8.00 | 76.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 153.00 | 8.00 | 659 161.00 | 659 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | -142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 245.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 245.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 176.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 69.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 706.00 | 732 386.00 | | 686 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 058.00 | 689 227.00 | | 682 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 43 159.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 676.00 | | 6 968.00 | 248 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 254 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 271.00 | | 6 968.00 | 228 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 244.00 | 3 183.00 | | 222 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 064.00 | 3 183.00 | | 218 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 13 600.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 13 600.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 13 600.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 311.00 | 90 342.00 | | 97 311.00 |