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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 149 238.00 | 9 775.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 46 691.00 | 432.00 | 47 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 676.00 | 222 244.00 | 26 433.00 | 248 676.00 |
BT Marchandises | 195 010.00 | 12 250.00 | 182 760.00 | 195 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 354.00 | 12 250.00 | 297 104.00 | 309 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 030.00 | 234 494.00 | 323 537.00 | 558 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DH Report à nouveau | -9 405.00 | -6 741.00 | | -9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 159.00 | -2 665.00 | | 43 159.00 |
DL TOTAL (I) | 205 271.00 | 162 112.00 | | 205 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 10 949.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 37 335.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 65 131.00 | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 15 592.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 6 591.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 266.00 | 135 598.00 | | 118 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 537.00 | 297 710.00 | | 323 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 692.00 | 134 811.00 | | 116 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 397.00 | | 704 397.00 | 704 397.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | 17.00 | 230.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 611.00 | 17.00 | 704 627.00 | 704 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 035.00 | 73 047.00 | | 80 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 239.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 881.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 2 881.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 55.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 55.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 2 826.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 386.00 | 605 217.00 | | 732 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 227.00 | 607 882.00 | | 689 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 159.00 | -2 665.00 | | 43 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 089.00 | | 587.00 | 248 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 587.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 795.00 | 11 449.00 | | 210 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 615.00 | 11 449.00 | | 206 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 12 250.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 12 250.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 12 250.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 266.00 | 116 692.00 | 1 574.00 | 118 266.00 |