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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 059.00 | 613 694.00 | 94 364.00 | 708 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 012.00 | 9 988.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 005.00 | 765 014.00 | 179 991.00 | 945 005.00 |
BF Prêts | 30 782 388.00 | | 30 782 388.00 | 30 782 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168 041.00 | | 2 168 041.00 | 2 168 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653 493.00 | 1 381 720.00 | 33 271 773.00 | 34 653 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460 670.00 | 152 826.00 | 9 307 844.00 | 9 460 670.00 |
BZ Autres créances | 1 423 003.00 | | 1 423 003.00 | 1 423 003.00 |
CF Disponibilités | 4 304 432.00 | | 4 304 432.00 | 4 304 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 406.00 | 152 826.00 | 15 556 580.00 | 15 709 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 362 898.00 | 1 534 546.00 | 48 828 353.00 | 50 362 898.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 19 171 451.00 | 15 153 090.00 | | 19 171 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 858.00 | 4 018 361.00 | | 5 212 858.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403 657.00 | 20 190 798.00 | | 25 403 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 070.00 | 2 964 701.00 | | 1 227 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 071.00 | 2 322 019.00 | | 2 150 071.00 |
EA Autres dettes | 1 812 437.00 | 3 043 341.00 | | 1 812 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 212 865.00 | 19 562 615.00 | | 18 212 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 424 696.00 | 27 892 676.00 | | 23 424 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 828 353.00 | 48 124 618.00 | | 48 828 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 823 838.00 | | 30 823 838.00 | 30 823 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 823 838.00 | | 30 823 838.00 | 30 823 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 999 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 920.00 | |
GE Autres charges | | | 86 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 019 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 980 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 991 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 036.00 | 187 465.00 | | 92 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036.00 | 187 465.00 | | 92 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 695.00 | 403 098.00 | | 83 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 695.00 | 403 098.00 | | 83 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | -215 633.00 | | 8 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 130.00 | 494 181.00 | | 527 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 275.00 | 605 182.00 | | 674 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 589 589.00 | 32 961 714.00 | | 32 589 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 376 730.00 | 28 943 353.00 | | 27 376 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212 858.00 | 4 018 361.00 | | 5 212 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 835 015.00 | | 1 151 672.00 | 34 835 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 194.00 | 32 987 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 194.00 | 34 653 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 043.00 | | 17 016.00 | 691 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 502.00 | | 143 502.00 | 814 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 329 470.00 | | 991 154.00 | 33 329 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 800.00 | 178 920.00 | | 1 202 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 897.00 | 133 797.00 | | 479 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 903.00 | 45 122.00 | | 722 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
6T Sur comptes clients | 197 266.00 | | 44 440.00 | 197 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 266.00 | | 81 440.00 | 234 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 409.00 | | 122 584.00 | 275 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 070.00 | 1 227 070.00 | | 1 227 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 733.00 | 1 148 733.00 | | 1 148 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 551.00 | 921 551.00 | | 921 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 129.00 | 744 129.00 | | 744 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 212 865.00 | 18 212 865.00 | | 18 212 865.00 |
UP Prêts | 30 782 388.00 | 30 782 388.00 | | 30 782 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168 041.00 | 2 168 041.00 | | 2 168 041.00 |
UX Autres créances clients | 9 381 169.00 | | | 9 381 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 367.00 | | | 1 028 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 307.00 | 1 068 307.00 | | 1 068 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 082.00 | | | 288 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 937 962.00 | 43 937 962.00 | | 43 937 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 423 396.00 | 23 423 396.00 | | 23 423 396.00 |