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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 607.00 | 745 210.00 | 104 397.00 | 849 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 281 001.00 | | 281 001.00 | 281 001.00 |
AP Constructions | 11 672.00 | 2 559.00 | 9 113.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 786.00 | 978 123.00 | 53 663.00 | 1 031 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
AX Avances et acomptes | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
BF Prêts | 30 266 120.00 | | 30 266 120.00 | 30 266 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 430.00 | | 1 578 430.00 | 1 578 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 279 993.00 | 1 725 892.00 | 32 554 101.00 | 34 279 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 765.00 | 289 363.00 | 5 091 402.00 | 5 380 765.00 |
BZ Autres créances | 9 033 213.00 | 1 171 863.00 | 7 861 350.00 | 9 033 213.00 |
CF Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 640 213.00 | 1 461 226.00 | 13 178 987.00 | 14 640 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 920 206.00 | 3 187 118.00 | 45 733 088.00 | 48 920 206.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 19 173 816.00 | 19 171 665.00 | | 19 173 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 655.00 | 4 082 150.00 | | 369 655.00 |
DL TOTAL (I) | 20 562 819.00 | 24 273 163.00 | | 20 562 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510 000.00 | 1 102 500.00 | | 19 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 227.00 | 1 979 233.00 | | 800 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 831.00 | 1 959 869.00 | | 1 927 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 321.00 | 1 559 596.00 | | 2 707 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 224 890.00 | 924 136.00 | | 224 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 170 269.00 | 7 538 894.00 | | 25 170 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 733 088.00 | 31 812 057.00 | | 45 733 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 089 420.00 | | 25 089 420.00 | 25 089 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 089 420.00 | | 25 089 420.00 | 25 089 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 305 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 422 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 048.00 | |
GE Autres charges | | | 164 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 658 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 348.00 | 16 677.00 | | 29 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 048.00 | 16 677.00 | | 30 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 34 650.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 863.00 | | | 1 171 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 896.00 | 135 050.00 | | 1 179 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149 848.00 | -118 373.00 | | -1 149 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 116.00 | 161 723.00 | | 197 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 705.00 | -972 743.00 | | 171 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 769 455.00 | 26 673 398.00 | | 26 769 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 399 800.00 | 22 591 248.00 | | 26 399 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 655.00 | 4 082 150.00 | | 369 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668 293.00 | | 13 611 700.00 | 20 668 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 881 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 279 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 449.00 | | 216 159.00 | 914 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 805.00 | | 15 030.00 | 1 252 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 501 038.00 | | 13 380 511.00 | 18 501 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 652.00 | 64 240.00 | | 1 661 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 564.00 | 29 646.00 | | 715 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 088.00 | 34 594.00 | | 946 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 515.00 | 138 848.00 | | 150 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 171 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 515.00 | 1 310 711.00 | | 150 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 515.00 | 1 310 711.00 | | 150 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 510 000.00 | 19 510 000.00 | | 19 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 831.00 | 1 927 831.00 | | 1 927 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 454.00 | 817 454.00 | | 817 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 918.00 | 1 471 918.00 | | 1 471 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |
UP Prêts | 30 266 120.00 | 1.00 | 30 266 119.00 | 30 266 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 430.00 | | 1 578 430.00 | 1 578 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 005.00 | 5 332 005.00 | | 5 332 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 583 301.00 | 8 583 301.00 | | 8 583 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 407 500.00 | | | 18 407 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 663.00 | 341 663.00 | | 341 663.00 |
VP Divers | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 289 271.00 | 14 444 722.00 | 31 844 549.00 | 46 289 271.00 |
VW T.V.A. | 315 208.00 | 315 208.00 | | 315 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 042.00 | 24 370 042.00 | | 24 370 042.00 |