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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 220.00 | 715 564.00 | 14 656.00 | 730 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
AP Constructions | 11 672.00 | 1 391.00 | 10 280.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 867.00 | 944 695.00 | 86 172.00 | 1 030 867.00 |
AX Avances et acomptes | 210 265.00 | | 210 265.00 | 210 265.00 |
BF Prêts | 16 882 608.00 | | 16 882 608.00 | 16 882 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581 430.00 | | 1 581 430.00 | 1 581 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668 292.00 | 1 661 652.00 | 19 006 640.00 | 20 668 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468 539.00 | 150 515.00 | 9 318 024.00 | 9 468 539.00 |
BZ Autres créances | 11 378 399.00 | | 11 378 399.00 | 11 378 399.00 |
CF Disponibilités | 23 595 057.00 | | 23 595 057.00 | 23 595 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 715 330.00 | 150 515.00 | 44 564 815.00 | 44 715 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 383 622.00 | 1 812 167.00 | 63 571 455.00 | 65 383 622.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 19 171 665.00 | 19 171 450.00 | | 19 171 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 149.00 | 6 178 215.00 | | 4 082 149.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273 162.00 | 26 369 013.00 | | 24 273 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471 626.00 | | | 23 471 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 232.00 | 806 126.00 | | 1 979 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 393.00 | 2 606 429.00 | | 2 177 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 091.00 | 2 193 924.00 | | 2 052 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 534.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 8 501 888.00 | 4 314 495.00 | | 8 501 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 298 292.00 | 11 025 009.00 | | 39 298 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 571 455.00 | 37 394 022.00 | | 63 571 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 319 060.00 | 9 116 383.00 | | 37 319 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 113 236.00 | | 25 113 236.00 | 25 113 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 113 236.00 | | 25 113 236.00 | 25 113 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 387 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 334 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 41 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 127 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 676.00 | 8 953.00 | | 16 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | 8 953.00 | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 650.00 | 177 844.00 | | 34 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 399.00 | 6 400.00 | | 100 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 049.00 | 184 244.00 | | 135 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 372.00 | -175 290.00 | | -118 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 723.00 | 525 673.00 | | 161 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972 743.00 | -267 070.00 | | -972 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 673 398.00 | 31 147 108.00 | | 26 673 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 591 248.00 | 24 968 893.00 | | 22 591 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 149.00 | 6 178 215.00 | | 4 082 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 869 043.00 | | 532 789.00 | 25 869 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 733 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733 539.00 | 18 501 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733 539.00 | 20 668 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 920.00 | | 152 529.00 | 761 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 724.00 | | 35 081.00 | 1 217 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 889 399.00 | | 345 178.00 | 23 889 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 221.00 | 83 431.00 | | 1 578 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 557.00 | 15 007.00 | | 700 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 664.00 | 68 423.00 | | 877 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 936.00 | 9 580.00 | | 140 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 936.00 | 9 580.00 | | 140 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 936.00 | 9 580.00 | | 140 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 869.00 | 1 959 869.00 | | 1 959 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 847.00 | 575 847.00 | | 575 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 978.00 | 604 978.00 | | 604 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 16 882 608.00 | 16 682 608.00 | | 16 882 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 430.00 | 1 581 430.00 | | 1 581 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 737.00 | 2 440 737.00 | | 2 440 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 9 388 173.00 | 9 388 173.00 | | 9 388 173.00 |
VI Groupe et associés | 775 764.00 | 775 764.00 | | 775 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 264.00 | 777 264.00 | | 777 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VW T.V.A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 661.00 | 5 559 661.00 | | 5 559 661.00 |