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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 660.00 | 700 557.00 | 28 103.00 | 728 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
AP Constructions | 11 672.00 | 224.00 | 11 447.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 068.00 | 877 439.00 | 151 628.00 | 1 029 068.00 |
AX Avances et acomptes | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
BF Prêts | 22 275 339.00 | | 22 275 339.00 | 22 275 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 059.00 | | 1 577 059.00 | 1 577 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 869 042.00 | 1 578 221.00 | 24 290 821.00 | 25 869 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029 755.00 | | 1 029 755.00 | 1 029 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 224.00 | 140 935.00 | 1 206 288.00 | 1 347 224.00 |
BZ Autres créances | 3 205 852.00 | | 3 205 852.00 | 3 205 852.00 |
CF Disponibilités | 6 062 506.00 | | 6 062 506.00 | 6 062 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598 797.00 | | 1 598 797.00 | 1 598 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 244 136.00 | 140 935.00 | 13 103 201.00 | 13 244 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 113 179.00 | 1 719 156.00 | 37 394 022.00 | 39 113 179.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 19 171 450.00 | 19 171 450.00 | | 19 171 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178 215.00 | 5 593 313.00 | | 6 178 215.00 |
DL TOTAL (I) | 26 369 013.00 | 25 784 111.00 | | 26 369 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 126.00 | | | 806 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 429.00 | 1 581 560.00 | | 2 606 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 924.00 | 2 236 455.00 | | 2 193 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | 5 148.00 | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 4 314 495.00 | 2 894 018.00 | | 4 314 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 025 009.00 | 6 869 457.00 | | 11 025 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 394 022.00 | 32 653 569.00 | | 37 394 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 116 383.00 | 6 869 457.00 | | 9 116 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 591 100.00 | | 29 591 100.00 | 29 591 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 591 100.00 | | 29 591 100.00 | 29 591 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 939 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 264 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 252.00 | |
GE Autres charges | | | 112 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 348 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | 61 009.00 | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 61 009.00 | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 844.00 | 50 691.00 | | 177 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 244.00 | 50 691.00 | | 184 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 290.00 | 10 317.00 | | -175 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 673.00 | 571 861.00 | | 525 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 070.00 | 2 294 904.00 | | -267 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 147 108.00 | 21 541 450.00 | | 31 147 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 968 893.00 | 15 948 136.00 | | 24 968 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178 215.00 | 5 593 313.00 | | 6 178 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 848 989.00 | | 290 686.00 | 31 848 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 270 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270 632.00 | 23 889 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270 632.00 | 25 869 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 059.00 | | 53 861.00 | 708 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 899.00 | | 236 825.00 | 980 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160 031.00 | | | 30 160 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 969.00 | 124 252.00 | | 1 453 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 110.00 | 49 447.00 | | 651 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 859.00 | 74 805.00 | | 802 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 613.00 | | 11 677.00 | 152 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 613.00 | | 11 677.00 | 152 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 613.00 | | 11 677.00 | 152 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 429.00 | 2 606 429.00 | | 2 606 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 739.00 | 1 099 739.00 | | 1 099 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 348.00 | 691 348.00 | | 691 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 624.00 | 229 624.00 | | 229 624.00 |
UP Prêts | 22 275 340.00 | | | 22 275 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 059.00 | 1 577 059.00 | | 1 577 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 065.00 | | | 1 307 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 428.00 | | | 2 217 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 084 872.00 | 4 084 872.00 | | 4 084 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 117.00 | | | 1 270 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 827.00 | | | 623 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 044.00 | | | 338 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 796.00 | | | 1 598 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 004 273.00 | 6 151 875.00 | 23 852 398.00 | 30 004 273.00 |
VW T.V.A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 883.00 | 9 116 383.00 | | 10 218 883.00 |