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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 058.00 | 651 109.00 | 56 948.00 | 708 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 898.00 | 802 858.00 | 178 039.00 | 980 898.00 |
BF Prêts | 27 952 931.00 | | 27 952 931.00 | 27 952 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170 100.00 | | 2 170 100.00 | 2 170 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 848 989.00 | 1 453 968.00 | 30 395 020.00 | 31 848 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 968.00 | 152 612.00 | 464 356.00 | 616 968.00 |
BZ Autres créances | 578 463.00 | | 578 463.00 | 578 463.00 |
CF Disponibilités | 1 002 422.00 | | 1 002 422.00 | 1 002 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 161.00 | 152 612.00 | 2 258 548.00 | 2 411 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 150.00 | 1 606 581.00 | 32 653 569.00 | 34 260 150.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 19 171 450.00 | 19 171 450.00 | | 19 171 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593 313.00 | 5 212 858.00 | | 5 593 313.00 |
DL TOTAL (I) | 25 784 111.00 | 25 403 656.00 | | 25 784 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 560.00 | 1 227 070.00 | | 1 581 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 455.00 | 2 150 070.00 | | 2 236 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EA Autres dettes | 2 894 018.00 | 1 812 436.00 | | 2 894 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 275.00 | 18 212 864.00 | | 152 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 457.00 | 23 424 695.00 | | 8 869 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 653 569.00 | 48 828 352.00 | | 32 653 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 457.00 | 23 423 395.00 | | 6 869 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 787 945.00 | | 20 787 945.00 | 20 787 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 787 945.00 | | 20 787 945.00 | 20 787 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 915 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 248.00 | |
GE Autres charges | | | 36 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 028 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 449 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 009.00 | 92 036.00 | | 61 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 009.00 | 92 036.00 | | 61 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 691.00 | 83 695.00 | | 50 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 691.00 | 83 695.00 | | 50 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | 8 340.00 | | 10 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 861.00 | 527 130.00 | | 571 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294 904.00 | 674 275.00 | | 2 294 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541 450.00 | 32 589 588.00 | | 21 541 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 948 136.00 | 27 376 730.00 | | 15 948 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593 313.00 | 5 212 858.00 | | 5 593 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653 493.00 | | 2 451 903.00 | 34 653 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243 407.00 | 30 160 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 5 243 407.00 | 31 848 989.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 980 899.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 059.00 | | | 708 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 005.00 | | 35 894.00 | 958 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 987 429.00 | | 2 416 009.00 | 32 987 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 720.00 | 72 249.00 | | 1 381 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 694.00 | 37 415.00 | | 613 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 025.00 | 34 833.00 | | 768 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 826.00 | 213.00 | 152 613.00 | 152 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 826.00 | | 152 613.00 | 152 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 826.00 | | 152 613.00 | 152 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 561.00 | 1 581 561.00 | | 1 581 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 897.00 | 1 365 897.00 | | 1 365 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
UP Prêts | 27 952 931.00 | | | 27 952 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170 100.00 | | | 2 170 100.00 |
UX Autres créances clients | 533 074.00 | | | 533 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 043.00 | | 2 680 043.00 | 2 680 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348 756.00 | 1 141 830.00 | 30 206 927.00 | 31 348 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 457.00 | 4 189 414.00 | 2 680 043.00 | 6 869 457.00 |