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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 17 381.00 | 1 891.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 460 151.00 | 397 860.00 | 62 291.00 | 460 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 639.00 | 75 500.00 | 139.00 | 75 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 588.00 | 214 716.00 | 27 872.00 | 242 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 980.00 | 705 457.00 | 185 523.00 | 890 980.00 |
BN En cours de production de biens | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BT Marchandises | 177 517.00 | 106 035.00 | 71 482.00 | 177 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 690.00 | | 892 690.00 | 892 690.00 |
BZ Autres créances | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 642.00 | 106 035.00 | 1 372 608.00 | 1 478 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 622.00 | 811 492.00 | 1 558 131.00 | 2 369 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 97 560.00 | 62 829.00 | | 97 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 385.00 | 74 731.00 | | 102 385.00 |
DL TOTAL (I) | 643 464.00 | 581 080.00 | | 643 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 672.00 | 124 165.00 | | 80 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 636.00 | 331 569.00 | | 524 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 766.00 | 165 431.00 | | 225 766.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 525.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 488.00 | 15 169.00 | | 83 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 666.00 | 636 858.00 | | 914 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 131.00 | 1 217 938.00 | | 1 558 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 110.00 | 557 135.00 | | 878 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 908.00 | 754 941.00 | 1 818 849.00 | 1 063 908.00 |
FG Production vendue services | 352 967.00 | 223 691.00 | 576 658.00 | 352 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 874.00 | 978 632.00 | 2 395 506.00 | 1 416 874.00 |
FM Production stockée | | | 9 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 763.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 190.00 | 32 971.00 | | 10 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 537.00 | 6 621.00 | | 9 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 637.00 | 6 621.00 | | 11 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | -5 350.00 | | -11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 15 702.00 | | 28 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 543.00 | 2 343 941.00 | | 2 434 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 159.00 | 2 269 210.00 | | 2 332 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 385.00 | 74 731.00 | | 102 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 348.00 | 9 715.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 875.00 | | 24 145.00 | 872 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 893 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 780 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 691.00 | | 4 050.00 | 106 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 483.00 | | 20 095.00 | 762 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 694.00 | 21 763.00 | | 683 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 7 068.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 381.00 | 14 695.00 | | 673 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 948.00 | | 914.00 | 106 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 948.00 | | 914.00 | 106 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 948.00 | | 914.00 | 106 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 636.00 | 524 636.00 | | 524 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 892 690.00 | | | 892 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VC Groupe et associés | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 724.00 | 43 168.00 | 36 556.00 | 79 724.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 919.00 | 1 194 919.00 | | 1 194 919.00 |
VW T.V.A. | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 666.00 | 878 110.00 | 36 556.00 | 914 666.00 |