| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 18 944.00 | 328.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 290 345.00 | 233 346.00 | 56 999.00 | 290 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 33 194.00 | 8 467.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 802.00 | 169 899.00 | 21 903.00 | 191 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 210.00 | 455 383.00 | 180 826.00 | 636 210.00 |
BN En cours de production de biens | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BT Marchandises | 137 810.00 | 93 329.00 | 44 481.00 | 137 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 377.00 | | 1 059 377.00 | 1 059 377.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CF Disponibilités | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 749.00 | 93 329.00 | 1 435 420.00 | 1 528 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 959.00 | 548 712.00 | 1 616 246.00 | 2 164 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 212 477.00 | 139 944.00 | | 212 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 011.00 | 132 533.00 | | 182 011.00 |
DL TOTAL (I) | 838 008.00 | 715 997.00 | | 838 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 36 810.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 178.00 | 11 319.00 | | 87 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 14 626.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 445.00 | 491 444.00 | | 430 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 660.00 | 233 601.00 | | 182 660.00 |
EA Autres dettes | 71 125.00 | 70 013.00 | | 71 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 847.00 | 64 415.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 238.00 | 922 227.00 | | 778 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 246.00 | 1 638 224.00 | | 1 616 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 238.00 | 922 227.00 | | 778 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 977.00 | 784 105.00 | 2 383 082.00 | 1 598 977.00 |
FG Production vendue services | 723 434.00 | | 723 434.00 | 723 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 411.00 | 784 105.00 | 3 106 516.00 | 2 322 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 376.00 | 9 426.00 | | 13 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 781.00 | 386.00 | | 92 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 764.00 | 386.00 | | 93 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | -386.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 256.00 | 36 896.00 | | 53 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 542.00 | 2 998 819.00 | | 3 241 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 531.00 | 2 866 286.00 | | 3 059 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 011.00 | 132 533.00 | | 182 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 986.00 | 20 782.00 | | 25 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 104.00 | | 984.00 | 894 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 878.00 | 636 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 878.00 | 523 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 702.00 | | 984.00 | 781 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 726.00 | 13 203.00 | 257 895.00 | 699 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | 600.00 | | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 382.00 | 12 603.00 | 257 895.00 | 681 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 215.00 | | 12 885.00 | 106 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 699.00 | | 14 370.00 | 107 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 699.00 | | 14 370.00 | 107 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 445.00 | 430 445.00 | | 430 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 377.00 | 1 059 377.00 | | 1 059 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 735.00 | 1 118 735.00 | | 1 118 735.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 711.00 | 777 711.00 | | 777 711.00 |