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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 299 883.00 | 241 047.00 | 58 836.00 | 299 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 35 578.00 | 6 084.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 802.00 | 171 862.00 | 19 940.00 | 191 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 163.00 | 467 758.00 | 179 405.00 | 647 163.00 |
BN En cours de production de biens | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BT Marchandises | 137 947.00 | 92 690.00 | 45 256.00 | 137 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 860.00 | | 1 252 860.00 | 1 252 860.00 |
BZ Autres créances | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 714.00 | 92 690.00 | 1 484 024.00 | 1 576 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 877.00 | 560 449.00 | 1 663 428.00 | 2 223 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 394 488.00 | 212 477.00 | | 394 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 134.00 | 182 011.00 | | 89 134.00 |
DL TOTAL (I) | 927 142.00 | 838 008.00 | | 927 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 456.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 074.00 | 430 445.00 | | 498 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 088.00 | 182 660.00 | | 150 088.00 |
EA Autres dettes | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 582.00 | 5 847.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 287.00 | 778 238.00 | | 736 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 428.00 | 1 616 246.00 | | 1 663 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 287.00 | 778 238.00 | | 736 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 210.00 | | 13 096.00 | 636 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 647 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 533 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 808.00 | | 10 020.00 | 523 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 3 075.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 033.00 | 12 394.00 | 19.00 | 455 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 328.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 089.00 | 12 066.00 | 19.00 | 436 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 329.00 | | 639.00 | 93 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 329.00 | | 639.00 | 93 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 329.00 | | 639.00 | 93 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 074.00 | 498 074.00 | | 498 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 860.00 | 1 252 860.00 | | 1 252 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 666.00 | 1 292 666.00 | | 1 292 666.00 |
VW T.V.A. | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 287.00 | 736 287.00 | | 736 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |