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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 18 344.00 | 928.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 468 615.00 | 404 506.00 | 64 109.00 | 468 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 349.00 | 58 449.00 | 10 900.00 | 69 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 738.00 | 218 777.00 | 24 961.00 | 243 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 104.00 | 700 076.00 | 194 028.00 | 894 104.00 |
BN En cours de production de biens | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BT Marchandises | 178 711.00 | 106 215.00 | 72 496.00 | 178 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 719.00 | 1 485.00 | 943 235.00 | 944 719.00 |
BZ Autres créances | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 895.00 | 107 699.00 | 1 444 196.00 | 1 551 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 999.00 | 807 775.00 | 1 638 224.00 | 2 445 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 139 944.00 | 97 560.00 | | 139 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 533.00 | 102 385.00 | | 132 533.00 |
DL TOTAL (I) | 715 997.00 | 643 464.00 | | 715 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 810.00 | 80 672.00 | | 36 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 444.00 | 524 636.00 | | 491 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 601.00 | 225 766.00 | | 233 601.00 |
EA Autres dettes | 70 013.00 | 104.00 | | 70 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 415.00 | 83 488.00 | | 64 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 227.00 | 914 666.00 | | 922 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 224.00 | 1 558 131.00 | | 1 638 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 227.00 | 878 110.00 | | 922 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 198.00 | 1 136 447.00 | 2 360 645.00 | 1 224 198.00 |
FG Production vendue services | 384 211.00 | 235 504.00 | 619 715.00 | 384 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 409.00 | 1 371 951.00 | 2 980 360.00 | 1 608 409.00 |
FM Production stockée | | | -1 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 426.00 | 10 190.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 9 537.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 11 637.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -11 637.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 28 813.00 | | 36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 819.00 | 2 434 543.00 | | 2 998 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 286.00 | 2 332 159.00 | | 2 866 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 533.00 | 102 385.00 | | 132 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 782.00 | 15 348.00 | | 20 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 080.00 | | 21 464.00 | 893 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 896 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 783 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 478.00 | | 21 464.00 | 780 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 457.00 | 12 759.00 | 18 140.00 | 705 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 963.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 076.00 | 11 796.00 | 18 140.00 | 688 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 035.00 | 180.00 | | 106 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 035.00 | 1 664.00 | | 106 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 035.00 | 1 664.00 | | 106 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 444.00 | 491 444.00 | | 491 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 942 938.00 | | | 942 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 805.00 | 1 166 805.00 | | 1 166 805.00 |
VW T.V.A. | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 601.00 | 907 601.00 | | 907 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |