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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 300 481.00 | 257 223.00 | 43 257.00 | 300 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 851.00 | 39 507.00 | 1 344.00 | 40 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 847.00 | 143 159.00 | 25 688.00 | 168 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 041.00 | 453 208.00 | 164 834.00 | 618 041.00 |
BN En cours de production de biens | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BT Marchandises | 132 540.00 | 98 416.00 | 34 124.00 | 132 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 137.00 | | 1 254 137.00 | 1 254 137.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 399.00 | 98 416.00 | 1 526 983.00 | 1 625 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 440.00 | 551 623.00 | 1 691 817.00 | 2 243 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 526 402.00 | 483 622.00 | | 526 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 42 780.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 249.00 | 969 922.00 | | 1 009 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | 7 245.00 | | 5 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 802.00 | 335 302.00 | | 369 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 388.00 | 212 508.00 | | 178 388.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 72 546.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 644.00 | 44 553.00 | | 110 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 568.00 | 672 153.00 | | 682 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 817.00 | 1 642 076.00 | | 1 691 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 402.00 | 667 117.00 | | 679 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 359.00 | 14 841.00 | 42 343.00 | 480 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 272.00 | | 5 954.00 | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 087.00 | 14 841.00 | 36 389.00 | 461 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 561.00 | 855.00 | | 97 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 561.00 | 855.00 | | 97 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 137.00 | 1 254 137.00 | | 1 254 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037.00 | 1 871.00 | 3 165.00 | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 284.00 | 1 300 284.00 | | 1 300 284.00 |
VW T.V.A. | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 541.00 | 661 376.00 | 3 165.00 | 664 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |