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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 1 997.00 | 2 135.00 | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 092.00 | 37 556.00 | 19 536.00 | 57 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 451.00 | 32 093.00 | 28 358.00 | 60 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 310.00 | 71 646.00 | 259 663.00 | 331 310.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 274 173.00 | | 274 173.00 | 274 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 901.00 | | 330 901.00 | 330 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 211.00 | 71 646.00 | 590 565.00 | 662 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 837.00 | 140 984.00 | | 180 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 39 853.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 266 263.00 | 246 837.00 | | 266 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 177.00 | 138 489.00 | | 100 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | 40 750.00 | | 42 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 79 582.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 885.00 | 74 945.00 | | 74 885.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 718.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 302.00 | 334 485.00 | | 324 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 565.00 | 581 321.00 | | 590 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 643.00 | | 740 643.00 | 740 643.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 153.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 3 152.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -3 152.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 6 006.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 106.00 | 769 281.00 | | 746 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 681.00 | 729 428.00 | | 726 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 426.00 | 39 853.00 | | 19 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 418.00 | | | 334 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174.00 | 21 128.00 | 4 655.00 | 55 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 950.00 | 20 354.00 | 4 655.00 | 53 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 49 468.00 | 1 440.00 | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 302.00 | 240 771.00 | 61 531.00 | 302 302.00 |