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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 849.00 | 65 231.00 | 7 618.00 | 72 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 47 891.00 | 80 556.00 | 128 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 064.00 | 117 255.00 | 297 810.00 | 415 064.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 302 763.00 | | 302 763.00 | 302 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 741.00 | | 355 741.00 | 355 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 806.00 | 117 255.00 | 653 551.00 | 770 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 898.00 | 286 866.00 | | 310 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 24 032.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 378 085.00 | 376 898.00 | | 378 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 037.00 | 46 909.00 | | 119 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | 40 682.00 | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 49 236.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | 64 952.00 | | 56 085.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 466.00 | 202 041.00 | | 275 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 551.00 | 578 939.00 | | 653 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 11 083.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 11 083.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 197.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 197.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 10 886.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 4 333.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 243.00 | 981 518.00 | | 778 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 056.00 | 957 486.00 | | 777 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 24 032.00 | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 858.00 | 18 397.00 | | 98 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 725.00 | 18 397.00 | | 94 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 037.00 | 89 864.00 | 29 174.00 | 119 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 459.00 | 44 019.00 | 1 440.00 | 45 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 466.00 | 246 293.00 | 29 174.00 | 275 466.00 |