| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 184.00 | 67 487.00 | 6 697.00 | 74 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 63 832.00 | 64 616.00 | 128 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 399.00 | 135 451.00 | 280 948.00 | 416 399.00 |
BT Marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 123.00 | | 355 123.00 | 355 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 522.00 | 135 451.00 | 636 071.00 | 771 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 085.00 | 310 898.00 | | 312 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 1 187.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 385 141.00 | 378 085.00 | | 385 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 725.00 | 119 037.00 | | 94 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 257.00 | 36 182.00 | | 36 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 64 162.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | 56 085.00 | | 68 053.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 930.00 | 275 466.00 | | 250 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 071.00 | 653 551.00 | | 636 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 234.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 678.00 | 778 243.00 | | 888 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 622.00 | 777 056.00 | | 881 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 1 187.00 | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 255.00 | 18 197.00 | | 117 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 122.00 | 18 196.00 | | 113 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 725.00 | 25 873.00 | 68 851.00 | 94 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 249.00 | 58 809.00 | 1 440.00 | 60 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 930.00 | 182 078.00 | 68 851.00 | 250 930.00 |