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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 3 763.00 | 369.00 | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 744.00 | 54 663.00 | 14 081.00 | 68 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 261.00 | 50 886.00 | 35 375.00 | 86 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 772.00 | 109 312.00 | 259 460.00 | 368 772.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 176.00 | 109 312.00 | 571 864.00 | 681 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 720.00 | 200 263.00 | | 262 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 62 298.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 352 866.00 | 328 562.00 | | 352 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295.00 | 61 534.00 | | 24 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 103 256.00 | | 74 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 384.00 | 70 046.00 | | 79 384.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 999.00 | 275 518.00 | | 218 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 864.00 | 604 079.00 | | 571 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 315.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 2 820.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 14 161.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 416.00 | 807 812.00 | | 828 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 271.00 | 745 514.00 | | 804 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | 62 298.00 | | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 504.00 | 15 808.00 | | 93 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 790.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | 15 018.00 | | 90 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 644.00 | 55 204.00 | 1 440.00 | 56 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 999.00 | 218 999.00 | 6.00 | 218 999.00 |