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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 877.00 | 62 382.00 | 9 495.00 | 71 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 474.00 | 32 343.00 | 92 130.00 | 124 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 118.00 | 98 858.00 | 311 260.00 | 410 118.00 |
BT Marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 232 236.00 | | 232 236.00 | 232 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 679.00 | | 267 679.00 | 267 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 797.00 | 98 858.00 | 578 939.00 | 677 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 286 866.00 | 262 720.00 | | 286 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 032.00 | 24 145.00 | | 24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 376 898.00 | 352 866.00 | | 376 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 909.00 | 24 295.00 | | 46 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 74 618.00 | | 49 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 79 384.00 | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 19.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 041.00 | 218 999.00 | | 202 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 939.00 | 571 864.00 | | 578 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 886.00 | -192.00 | | 10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 2 889.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 518.00 | 828 416.00 | | 981 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 486.00 | 804 271.00 | | 957 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 032.00 | 24 145.00 | | 24 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | 21 238.00 | 31 693.00 | 109 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 369.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | 20 869.00 | 31 693.00 | 105 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 909.00 | 10 323.00 | 36 586.00 | 46 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 752.00 | 30 312.00 | 1 440.00 | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 041.00 | 165 456.00 | 36 586.00 | 202 041.00 |