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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 3 560.00 | 2 978.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 11 383.00 | 33 900.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 838.00 | 129 099.00 | 200 739.00 | 329 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 658.00 | 144 041.00 | 237 617.00 | 381 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 989.00 | 144 041.00 | 388 948.00 | 532 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 614.00 | -105 822.00 | | -69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 977.00 | 36 208.00 | | 80 977.00 |
DL TOTAL (I) | 14 363.00 | -66 614.00 | | 14 363.00 |
DN Avances conditionnées | 199 289.00 | 222 242.00 | | 199 289.00 |
DO TOTAL (II) | 199 289.00 | 222 242.00 | | 199 289.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | 15 100.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 3 227.00 | | 7 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863.00 | 48 992.00 | | 78 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | 22 624.00 | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 25 939.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 296.00 | 115 909.00 | | 145 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 948.00 | 301 537.00 | | 388 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
FG Production vendue services | 294 749.00 | | 294 749.00 | 294 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 664.00 | 64 205.00 | | 15 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 664.00 | 64 205.00 | | 15 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 299.00 | 12 399.00 | | 9 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 42 399.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | 21 806.00 | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 636.00 | 369 402.00 | | 356 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 659.00 | 333 194.00 | | 275 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 977.00 | 36 208.00 | | 80 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 567.00 | 4 674.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 958.00 | | 20 320.00 | 370 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 381 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 375 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 800.00 | | 20 320.00 | 363 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 645.00 | 29 416.00 | 4 020.00 | 118 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 953.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 038.00 | 28 463.00 | 4 020.00 | 116 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |