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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 166.00 | 44 868.00 | 14 298.00 | 59 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 236.00 | 303 726.00 | 102 510.00 | 406 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 372.00 | 355 132.00 | 124 239.00 | 479 372.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 469.00 | 355 132.00 | 321 337.00 | 676 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 816.00 | 3 924.00 | | 41 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 676.00 | 37 892.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 59 792.00 | 45 116.00 | | 59 792.00 |
DN Avances conditionnées | 53 141.00 | 86 067.00 | | 53 141.00 |
DO TOTAL (II) | 53 141.00 | 86 067.00 | | 53 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 787.00 | 41 706.00 | | 36 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 5 250.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | 4 069.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 100 315.00 | | 110 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 43 185.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 4 973.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 403.00 | 199 498.00 | | 198 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 337.00 | 340 681.00 | | 321 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 616.00 | 169 864.00 | | 167 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
FG Production vendue services | 339 156.00 | | 339 156.00 | 339 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 916.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 1 150.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 150.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -768.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 14 829.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 655.00 | 421 035.00 | | 400 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 979.00 | 383 144.00 | | 385 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 676.00 | 37 892.00 | | 14 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 293.00 | | 25 079.00 | 454 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 755.00 | | 25 079.00 | 447 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 291.00 | 51 842.00 | | 303 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 753.00 | 51 842.00 | | 296 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |