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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390.00 | 28 955.00 | 17 434.00 | 46 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 118.00 | 212 369.00 | 172 749.00 | 385 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 946.00 | 247 862.00 | 193 083.00 | 440 946.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 010.00 | 247 862.00 | 332 147.00 | 580 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 11 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | -21 577.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224.00 | -7 214.00 | | 7 224.00 |
DN Avances conditionnées | 122 716.00 | 159 713.00 | | 122 716.00 |
DO TOTAL (II) | 122 716.00 | 159 713.00 | | 122 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 787.00 | 15 266.00 | | 54 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 7 404.00 | | 10 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 27.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | 87 751.00 | | 82 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 22 546.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 7 062.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 207.00 | 140 056.00 | | 192 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 147.00 | 292 556.00 | | 332 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 553.00 | 131 079.00 | | 150 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
FG Production vendue services | 321 155.00 | | 321 155.00 | 321 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 266.00 | | 372 266.00 | 372 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | 260.00 | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | 505.00 | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 2 318.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | 8 760.00 | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -8 255.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 640.00 | 376 215.00 | | 405 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 203.00 | 397 792.00 | | 391 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | -21 577.00 | | 14 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 474.00 | | 56 471.00 | 384 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 936.00 | | 56 471.00 | 377 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 249.00 | 53 613.00 | | 194 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 1 342.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 053.00 | 52 271.00 | | 189 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 10 000.00 | 16 959.00 | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |