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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 2 413.00 | 4 117.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 49 004.00 | 11 441.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 566.00 | 346 042.00 | 91 524.00 | 437 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 690.00 | 397 459.00 | 111 232.00 | 508 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BZ Autres créances | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CF Disponibilités | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 032.00 | | 364 032.00 | 364 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 723.00 | 397 459.00 | 475 264.00 | 872 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 492.00 | 41 816.00 | | 56 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 246.00 | 14 676.00 | | -11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 48 546.00 | 59 792.00 | | 48 546.00 |
DN Avances conditionnées | 25 538.00 | 53 141.00 | | 25 538.00 |
DO TOTAL (II) | 25 538.00 | 53 141.00 | | 25 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 516.00 | 36 787.00 | | 132 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 3 232.00 | | 3 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | 3 884.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 110 905.00 | | 205 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 38 273.00 | | 39 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 5 324.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 180.00 | 198 403.00 | | 391 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 264.00 | 321 337.00 | | 475 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 017.00 | 167 616.00 | | 259 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
FG Production vendue services | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 326.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 326.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -326.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 025.00 | 400 655.00 | | 331 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 271.00 | 385 979.00 | | 342 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 246.00 | 14 676.00 | | -11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 090.00 | | 37 109.00 | 476 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 508.00 | 508 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 6 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | 4 500.00 | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 552.00 | | 32 609.00 | 469 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 132.00 | 46 834.00 | 4 508.00 | 355 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 383.00 | 4 508.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 594.00 | 46 451.00 | | 348 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |