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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 5 196.00 | 1 342.00 | 6 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 19 620.00 | 23 512.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 504.00 | 169 433.00 | 163 071.00 | 332 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 474.00 | 194 249.00 | 190 224.00 | 384 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 59 071.00 | 16 959.00 | 42 112.00 | 59 071.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 290.00 | 16 959.00 | 102 331.00 | 119 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 764.00 | 211 208.00 | 292 556.00 | 503 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DH Report à nouveau | | -69 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 577.00 | 80 977.00 | | -21 577.00 |
DL TOTAL (I) | -7 214.00 | 14 363.00 | | -7 214.00 |
DN Avances conditionnées | 159 713.00 | 199 289.00 | | 159 713.00 |
DO TOTAL (II) | 159 713.00 | 199 289.00 | | 159 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | 21 656.00 | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | 7 556.00 | | 7 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 78 863.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 32 513.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 4 679.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 056.00 | 145 296.00 | | 140 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 556.00 | 388 948.00 | | 292 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
FG Production vendue services | 284 664.00 | | 284 664.00 | 284 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 15 664.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 15 664.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | 9 299.00 | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | 9 299.00 | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 255.00 | 6 366.00 | | -8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 215.00 | 356 636.00 | | 376 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 792.00 | 275 659.00 | | 397 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 577.00 | 80 977.00 | | -21 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | 2 567.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 658.00 | | 4 966.00 | 381 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 384 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 377 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 120.00 | | 4 966.00 | 375 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041.00 | 51 471.00 | 1 263.00 | 144 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 636.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 481.00 | 49 835.00 | 1 263.00 | 140 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 16 959.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 959.00 | 30 000.00 | |