| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 873 636.00 | | 1 873 636.00 | 1 873 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 873 636.00 | | 1 873 636.00 | 1 873 636.00 |
072 Créances – Autres | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
084 Disponibilités | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
110 Total général Actif | 1 959 231.00 | | 1 959 231.00 | 1 959 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 913 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 406 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 959 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
252 Charges sociales | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
280 Produits financiers | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
294 Charges financières | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 636.00 | | | 1 873 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |