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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 579.00 | 2 066.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645.00 | 1 579.00 | 2 066.00 | 3 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CF Disponibilités | 1 552 464.00 | | 1 552 464.00 | 1 552 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 237.00 | | 1 682 237.00 | 1 682 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 881.00 | 1 579.00 | 1 684 303.00 | 1 685 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 961 947.00 | 605 670.00 | | 961 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | 356 277.00 | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 979 004.00 | 965 247.00 | | 979 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 110.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 498.00 | 665 049.00 | | 666 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 5 284.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 15 143.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 30 363.00 | 15 649.00 | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 299.00 | 701 235.00 | | 705 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 303.00 | 1 666 481.00 | | 1 684 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 540.00 | 1 764 505.00 | | 63 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 723 290.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 321.00 | 41 215.00 | | 63 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 19 826.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 206.00 | 2 264 657.00 | | 50 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 449.00 | 1 908 380.00 | | 36 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | 356 277.00 | | 13 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | 1 666.00 | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | 1 666.00 | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 1 001.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 001.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 666 498.00 | 666 498.00 | | 666 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 299.00 | 705 299.00 | | 705 299.00 |