| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 873 636.00 | | 1 873 636.00 | 1 873 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 873 636.00 | | 1 873 636.00 | 1 873 636.00 |
072 Créances – Autres | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
084 Disponibilités | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
110 Total général Actif | 2 039 765.00 | | 2 039 765.00 | 2 039 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 549 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 044 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 430 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 039 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
252 Charges sociales | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
280 Produits financiers | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
294 Charges financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 636.00 | | | 1 873 636.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |