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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 577.00 | 1 401.00 | 1 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 979.00 | 577.00 | 1 401.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
084 Disponibilités | 1 563 833.00 | | 1 563 833.00 | 1 563 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 665 080.00 | | 1 665 080.00 | 1 665 080.00 |
110 Total général Actif | 1 667 059.00 | 577.00 | 1 666 481.00 | 1 667 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 666 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 762 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
252 Charges sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
280 Produits financiers | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764 504.00 | | | 1 764 504.00 |
294 Charges financières | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723 289.00 | | | 1 723 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 276.00 | | | 356 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 873 636.00 | | | 1 873 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 636.00 | | | 1 873 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 873 636.00 | | | 1 873 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 722 539.00 | | | 1 722 539.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 608.00 | | | 7 608.00 |