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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 554.00 | 786.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 853.00 | 2 554.00 | 868 299.00 | 870 853.00 |
BZ Autres créances | 1 438 927.00 | | 1 438 927.00 | 1 438 927.00 |
CF Disponibilités | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 279.00 | | 1 709 279.00 | 1 709 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 131.00 | 2 554.00 | 2 577 578.00 | 2 580 131.00 |
CU Autres participations | 867 513.00 | | 867 513.00 | 867 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 921 983.00 | 975 704.00 | | 921 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 283.00 | -51 164.00 | | -58 283.00 |
DL TOTAL (I) | 869 556.00 | 927 839.00 | | 869 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 527.00 | 668 998.00 | | 1 668 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 9 298.00 | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 3 268.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 30 363.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 022.00 | 711 997.00 | | 1 708 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 578.00 | 1 639 836.00 | | 2 577 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 337.00 | 4 790.00 | | 36 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 620.00 | 55 954.00 | | 94 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 283.00 | -51 164.00 | | -58 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 872.00 | 19 919.00 | | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 167.00 | 305.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 167.00 | 305.00 | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 527.00 | 1 668 527.00 | | 1 668 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 950.00 | 1 439 950.00 | | 1 439 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 950.00 | 1 439 950.00 | | 1 439 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 022.00 | 1 708 022.00 | | 1 708 022.00 |