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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 336 373.00 | 46 617.00 | 289 756.00 | 336 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 547.00 | 49 297.00 | 76 250.00 | 125 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 8 440.00 | 10 851.00 | 19 291.00 |
AX Avances et acomptes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 592.00 | 205 354.00 | 388 238.00 | 593 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 999.00 | 205 354.00 | 450 645.00 | 655 999.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 834.00 | -1 558.00 | | -81 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 972.00 | -80 276.00 | | -24 972.00 |
DL TOTAL (I) | 253 194.00 | 278 166.00 | | 253 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 653.00 | 181 552.00 | | 165 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 12 150.00 | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 13 010.00 | | 15 977.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 052.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 451.00 | 207 764.00 | | 197 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 645.00 | 485 930.00 | | 450 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
FG Production vendue services | 204 242.00 | | 204 242.00 | 204 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 014.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -10.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 425.00 | 183 010.00 | | 236 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 397.00 | 263 286.00 | | 261 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 972.00 | -80 276.00 | | -24 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 239.00 | | 10 353.00 | 583 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 739.00 | | 10 353.00 | 477 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 340.00 | 43 014.00 | | 61 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 340.00 | 43 014.00 | | 61 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |