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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 343 479.00 | 118 217.00 | 225 262.00 | 343 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 570.00 | 102 079.00 | 24 490.00 | 126 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 4 152.00 | 609.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 510.00 | 224 449.00 | 356 062.00 | 580 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 592.00 | 224 449.00 | 393 143.00 | 617 592.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 571.00 | -59 032.00 | | -69 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 214.00 | -10 539.00 | | -23 214.00 |
DL TOTAL (I) | 267 215.00 | 290 429.00 | | 267 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 129 539.00 | | 87 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 8 026.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 17 545.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 800.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 928.00 | 155 910.00 | | 125 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 143.00 | 446 339.00 | | 393 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
FG Production vendue services | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 233.00 | 275 711.00 | | 187 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 447.00 | 286 251.00 | | 210 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 214.00 | -10 539.00 | | -23 214.00 |