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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 810.00 | 194 637.00 | 280 173.00 | 474 810.00 |
040 Immobilisations financières | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 510.00 | 194 637.00 | 385 873.00 | 580 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
072 Créances – Autres | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
084 Disponibilités | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
110 Total général Actif | 640 976.00 | 194 637.00 | 446 339.00 | 640 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 552.00 | 12 040.00 | | 10 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 628.00 | 236 379.00 | | 246 628.00 |
230 Autres produits | 18 532.00 | 20 244.00 | | 18 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 711.00 | 268 664.00 | | 275 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 115.00 | 4 692.00 | | 5 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | 1 136.00 | | 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 894.00 | -739.00 | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 140 631.00 | 153 160.00 | | 140 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 1 892.00 | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 303.00 | 71 740.00 | | 63 303.00 |
252 Charges sociales | 15 613.00 | 14 790.00 | | 15 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 604.00 | 36 764.00 | | 34 604.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 894.00 | 283 440.00 | | 268 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 818.00 | -14 776.00 | | 6 818.00 |
280 Produits financiers | | 101 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 966.00 | 6 093.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 391.00 | 15 727.00 | | 15 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 539.00 | 74 704.00 | | -10 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 175.00 | | | 581 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |