| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 675.00 | 162 257.00 | 313 418.00 | 475 675.00 |
040 Immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 175.00 | 162 257.00 | 418 918.00 | 581 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
060 Stock marchandises | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
072 Créances – Autres | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
084 Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
110 Total général Actif | 644 762.00 | 162 257.00 | 482 505.00 | 644 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 040.00 | 25 848.00 | | 12 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 379.00 | 210 571.00 | | 236 379.00 |
230 Autres produits | 20 244.00 | 20 364.00 | | 20 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 664.00 | 256 783.00 | | 268 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 692.00 | 31 159.00 | | 4 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 136.00 | -18 230.00 | | 1 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | 436.00 | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 153 160.00 | 150 948.00 | | 153 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 154.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 740.00 | 61 805.00 | | 71 740.00 |
252 Charges sociales | 14 790.00 | 4 534.00 | | 14 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 764.00 | 44 201.00 | | 36 764.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 440.00 | 277 094.00 | | 283 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 776.00 | -20 311.00 | | -14 776.00 |
280 Produits financiers | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 6 093.00 | 6 589.00 | | 6 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 727.00 | 29.00 | | 15 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 704.00 | -26 930.00 | | 74 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 652.00 | | | 618 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |