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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 343 479.00 | 135 537.00 | 207 942.00 | 343 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 177.00 | 113 307.00 | 21 870.00 | 135 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 4 550.00 | 212.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 117.00 | 253 394.00 | 335 723.00 | 589 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 765.00 | 253 394.00 | 378 371.00 | 631 765.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 785.00 | -69 571.00 | | -92 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | -23 214.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 273 400.00 | 267 215.00 | | 273 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 364.00 | 87 521.00 | | 67 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 760.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 196.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 450.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 970.00 | 125 928.00 | | 104 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 371.00 | 393 143.00 | | 378 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 348.00 | 187 233.00 | | 201 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 163.00 | 210 447.00 | | 195 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | -23 214.00 | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 510.00 | | 8 607.00 | 580 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 810.00 | | 8 607.00 | 474 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 449.00 | 28 945.00 | | 224 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449.00 | 28 945.00 | | 224 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 741.00 | 21 741.00 | 2 000.00 | 23 741.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |