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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 084.00 | 226.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 883.00 | 24 573.00 | 188 310.00 | 212 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 123.00 | 25 857.00 | 475 266.00 | 501 123.00 |
BT Marchandises | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 548.00 | 25 857.00 | 578 691.00 | 604 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DH Report à nouveau | -15 816.00 | | | -15 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 495.00 | -15 816.00 | | 29 495.00 |
DL TOTAL (I) | 56 150.00 | 26 655.00 | | 56 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 608.00 | 500 945.00 | | 429 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 23 215.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 388.00 | 22 768.00 | | 67 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 197.00 | 19 657.00 | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 541.00 | 566 586.00 | | 522 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 691.00 | 593 241.00 | | 578 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 541.00 | 566 586.00 | | 522 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 096.00 | 45 272.00 | | 16 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 211.00 | 510.00 | 794 721.00 | 794 211.00 |
FG Production vendue services | 9 651.00 | 4 177.00 | 13 828.00 | 9 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 861.00 | 4 687.00 | 808 548.00 | 803 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 4 953.00 | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 219.00 | 11 689.00 | | 11 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 914.00 | 683 332.00 | | 811 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 419.00 | 699 148.00 | | 782 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 495.00 | -15 816.00 | | 29 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 118.00 | | 5.00 | 501 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 5.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 12 373.00 | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 210.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 12 163.00 | | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 513.00 | 413 513.00 | | 413 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 541.00 | 522 541.00 | | 522 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 3 080.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | 9 445.00 | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 29 555.00 | 35 288.00 | | 29 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 458.00 | 27 462.00 | | 26 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 133.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 158.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | 4 238.00 | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 988.00 | 33 545.00 | | 41 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 775.00 | 40 087.00 | | 40 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 665.00 | 72 328.00 | | 65 665.00 |