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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 611.00 | 97 512.00 | 129 099.00 | 226 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 748.00 | 99 022.00 | 420 726.00 | 519 748.00 |
BT Marchandises | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 686.00 | | 289 686.00 | 289 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 435.00 | 99 022.00 | 710 413.00 | 809 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
CU Autres participations | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 336.00 | | | 456 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 413.00 | | | 710 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 884.00 | | | 264 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 604.00 | | 1 160 604.00 | 1 160 604.00 |
FG Production vendue services | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 397.00 | | 1 178 397.00 | 1 178 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 535.00 | | | 1 183 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 913.00 | | | 1 122 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 260.00 | | 4 488.00 | 515 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | 4 488.00 | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 123.00 | 12 899.00 | | 86 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 12 899.00 | | 84 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 470.00 | 54 017.00 | 191 452.00 | 245 470.00 |
VI Groupe et associés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 336.00 | 264 884.00 | 191 452.00 | 456 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ST Autres comptes | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |