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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 611.00 | 84 613.00 | 141 998.00 | 226 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 260.00 | 86 123.00 | 429 137.00 | 515 260.00 |
BT Marchandises | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 467.00 | | 212 467.00 | 212 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 727.00 | 86 123.00 | 641 604.00 | 727 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 237.00 | 91 183.00 | | 113 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 22 054.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 193 455.00 | 157 237.00 | | 193 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 598.00 | 222 187.00 | | 299 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 864.00 | 68 035.00 | | 64 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 69 172.00 | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 27 734.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 257.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 149.00 | 387 384.00 | | 448 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 604.00 | 544 620.00 | | 641 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 699.00 | 218 061.00 | | 332 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 760.00 | 7 817.00 | 849 577.00 | 841 760.00 |
FG Production vendue services | 15 757.00 | 1 520.00 | 17 277.00 | 15 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 517.00 | 9 337.00 | 866 854.00 | 857 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 6 517.00 | | 1 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 027.00 | 19 567.00 | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 3 892.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 196.00 | 861 424.00 | | 882 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 978.00 | 839 370.00 | | 845 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 22 054.00 | | 36 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 534.00 | | 9 726.00 | 505 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 085.00 | | 9 726.00 | 217 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 12 572.00 | | 73 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 241.00 | 12 572.00 | | 72 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 524.00 | 53 876.00 | 104 065.00 | 168 524.00 |
VI Groupe et associés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 347.00 | 332 699.00 | 104 065.00 | 447 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 9 837.00 | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 098.00 | 11 662.00 | | 14 098.00 |
ST Autres comptes | 31 793.00 | 28 919.00 | | 31 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 835.00 | 29 882.00 | | 29 835.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | 136.00 | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 683.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 763.00 | 11 520.00 | | 10 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 130.00 | 45 038.00 | | 44 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 733.00 | 42 661.00 | | 41 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 903.00 | 70 599.00 | | 75 903.00 |