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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 294.00 | 16.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 999.00 | 36 732.00 | 178 267.00 | 214 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 239.00 | 38 226.00 | 465 013.00 | 503 239.00 |
BT Marchandises | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 635.00 | 38 226.00 | 584 409.00 | 622 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 471.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 150.00 | -15 816.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 133.00 | 29 495.00 | | 21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 77 284.00 | 56 150.00 | | 77 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 469.00 | 429 608.00 | | 366 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 418.00 | 3 348.00 | | 44 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 67 388.00 | | 72 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 22 197.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 126.00 | 522 541.00 | | 507 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 409.00 | 578 691.00 | | 584 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 890.00 | 522 541.00 | | 188 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 017.00 | 10.00 | 790 027.00 | 790 017.00 |
FG Production vendue services | 8 725.00 | 3 932.00 | 12 657.00 | 8 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 742.00 | 3 942.00 | 802 684.00 | 798 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 723.00 | 1 412.00 | | 6 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 023.00 | 11 219.00 | | 16 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 1 391.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 800.00 | 811 914.00 | | 810 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 667.00 | 782 419.00 | | 789 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 133.00 | 29 495.00 | | 21 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 123.00 | | 2 116.00 | 501 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 083.00 | | 2 116.00 | 213 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 12 369.00 | | 25 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 210.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 12 159.00 | | 24 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 469.00 | 48 234.00 | 205 444.00 | 366 469.00 |
VI Groupe et associés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 126.00 | 188 890.00 | 205 444.00 | 507 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 4 799.00 | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | 9 525.00 | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 31 383.00 | 29 555.00 | | 31 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 729.00 | 26 458.00 | | 27 729.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 127.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 1 033.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 5 832.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 121.00 | 41 988.00 | | 42 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 362.00 | 40 775.00 | | 40 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 301.00 | 65 665.00 | | 69 301.00 |