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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 999.00 | 60 880.00 | 154 119.00 | 214 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 552.00 | 62 390.00 | 441 162.00 | 503 552.00 |
BT Marchandises | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 108.00 | 62 390.00 | 552 718.00 | 615 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 746.00 | 33 284.00 | | 63 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | 30 462.00 | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 135 183.00 | 107 746.00 | | 135 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 175.00 | 318 235.00 | | 269 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 344.00 | 44 253.00 | | 59 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 78 163.00 | | 68 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 20 128.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 535.00 | 460 779.00 | | 417 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 718.00 | 568 525.00 | | 552 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 535.00 | 191 997.00 | | 417 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 177.00 | 353.00 | 845 530.00 | 845 177.00 |
FG Production vendue services | 16 254.00 | 2 435.00 | 18 689.00 | 16 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 431.00 | 2 788.00 | 864 219.00 | 861 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 257.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 404.00 | 15 237.00 | | 20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 876.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 313.00 | 828 413.00 | | 868 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 876.00 | 797 951.00 | | 840 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 437.00 | 30 462.00 | | 27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 384.00 | | 168.00 | 503 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 199.00 | | | 215 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | 168.00 | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 599.00 | 11 791.00 | | 50 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 11 791.00 | | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 782.00 | 268 782.00 | | 268 782.00 |
VI Groupe et associés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 535.00 | 417 535.00 | | 417 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 7 766.00 | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 436.00 | 9 738.00 | | 10 436.00 |
ST Autres comptes | 29 351.00 | 28 578.00 | | 29 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 682.00 | 28 979.00 | | 28 682.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 789.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | 9 555.00 | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 336.00 | 43 764.00 | | 47 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 145.00 | 35 805.00 | | 40 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 595.00 | 67 417.00 | | 68 595.00 |