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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 311.00 | 562.00 | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 240.00 | 255.00 | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 2 855.00 | 4 994.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 716.00 | 5 405.00 | 19 311.00 | 24 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 807.00 | | 400 807.00 | 400 807.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 665.00 | | 697 665.00 | 697 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 382.00 | 5 405.00 | 716 977.00 | 722 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 112.00 | 6 980.00 | | 56 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 274.00 | 49 131.00 | | 52 274.00 |
DL TOTAL (I) | 141 385.00 | 89 112.00 | | 141 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 83 899.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 403.00 | 179 973.00 | | 347 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 815.00 | 118 057.00 | | 127 815.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 26 568.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 591.00 | 408 497.00 | | 575 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 977.00 | 497 609.00 | | 716 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 591.00 | 408 497.00 | | 575 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
FG Production vendue services | 1 655 265.00 | | 1 655 265.00 | 1 655 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 746.00 | | 1 672 746.00 | 1 672 746.00 |
FM Production stockée | | | 112 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 62.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 62.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 028.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 028.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -966.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 11 226.00 | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 627.00 | 1 501 389.00 | | 1 804 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 353.00 | 1 452 257.00 | | 1 752 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 274.00 | 49 131.00 | | 52 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021.00 | | 6 695.00 | 18 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 1 323.00 | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 3 750.00 | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 440.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 403.00 | 347 403.00 | | 347 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 983.00 | 464 483.00 | 13 500.00 | 477 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 591.00 | 575 591.00 | | 575 591.00 |