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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 14 527.00 | 2 879.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 373.00 | 12 894.00 | 55 479.00 | 68 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 679.00 | 15 659.00 | 17 020.00 | 32 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 769.00 | 43 080.00 | 152 689.00 | 195 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BN En cours de production de biens | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 347.00 | | 640 347.00 | 640 347.00 |
BZ Autres créances | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
CF Disponibilités | 824 350.00 | | 824 350.00 | 824 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 582.00 | | 1 658 582.00 | 1 658 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 351.00 | 43 080.00 | 1 811 272.00 | 1 854 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 906.00 | 365 369.00 | | 506 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 022.00 | 141 537.00 | | 183 022.00 |
DL TOTAL (I) | 722 928.00 | 539 906.00 | | 722 928.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 059.00 | 448 204.00 | | 404 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 893.00 | 251 239.00 | | 297 893.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 79.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 344.00 | 715 422.00 | | 912 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 272.00 | 1 431 328.00 | | 1 811 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 970.00 | 715 422.00 | | 881 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 705.00 | | 2 141 705.00 | 2 141 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 705.00 | | 2 141 705.00 | 2 141 705.00 |
FM Production stockée | | | 11 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 30.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 51 030.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -51 030.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 212.00 | 51 125.00 | | 67 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 959.00 | 2 580 829.00 | | 2 167 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 937.00 | 2 439 292.00 | | 1 984 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 022.00 | 141 537.00 | | 183 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 869.00 | | 105 400.00 | 92 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 37 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 195 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | 40 000.00 | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 60 000.00 | 41 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 411.00 | | 5 400.00 | 34 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 13 580.00 | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 4 822.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 8 758.00 | | 19 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 059.00 | 404 059.00 | | 404 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 893.00 | 297 893.00 | | 297 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
UX Autres créances clients | 640 347.00 | 640 347.00 | | 640 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 179 626.00 | 30 374.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 077.00 | 766 766.00 | 37 311.00 | 804 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 344.00 | 881 970.00 | 30 374.00 | 912 344.00 |