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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 9 705.00 | 7 701.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 373.00 | 7 815.00 | 11 558.00 | 19 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 679.00 | 11 980.00 | 9 700.00 | 21 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 869.00 | 29 500.00 | 63 370.00 | 92 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BN En cours de production de biens | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 422.00 | | 417 422.00 | 417 422.00 |
BZ Autres créances | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CF Disponibilités | 763 633.00 | | 763 633.00 | 763 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 958.00 | | 1 367 958.00 | 1 367 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 827.00 | 29 500.00 | 1 431 328.00 | 1 460 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 369.00 | 215 707.00 | | 365 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 537.00 | 149 662.00 | | 141 537.00 |
DL TOTAL (I) | 539 906.00 | 398 369.00 | | 539 906.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 125 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 125 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 204.00 | 378 783.00 | | 448 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 239.00 | 274 997.00 | | 251 239.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 422.00 | 757 643.00 | | 715 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 328.00 | 1 281 012.00 | | 1 431 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 422.00 | 749 680.00 | | 715 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 287.00 | | 3 581.00 | 89 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | 1.00 | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | | 3 581.00 | 37 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 12 302.00 | | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 844.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 7 458.00 | | 12 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 51 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 51 000.00 | | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 203.00 | 448 203.00 | | 448 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
UX Autres créances clients | 417 422.00 | 417 422.00 | | 417 422.00 |
VB T. V. A. | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 248.00 | 560 837.00 | 34 411.00 | 595 248.00 |
VW T.V.A. | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 421.00 | 715 421.00 | | 715 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
ST Autres comptes | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
YT Sous‐traitance | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 973.00 | | | 490 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |