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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 373.00 | 33 255.00 | 35 118.00 | 68 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 679.00 | 20 696.00 | 11 984.00 | 32 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 769.00 | 71 357.00 | 111 412.00 | 182 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BN En cours de production de biens | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 342.00 | | 543 342.00 | 543 342.00 |
BZ Autres créances | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
CF Disponibilités | 965 494.00 | | 965 494.00 | 965 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 501.00 | | 1 752 501.00 | 1 752 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 271.00 | 71 357.00 | 1 863 914.00 | 1 935 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 906.00 | 506 906.00 | | 506 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 185.00 | 183 022.00 | | 173 185.00 |
DL TOTAL (I) | 713 091.00 | 722 928.00 | | 713 091.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 176 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 176 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 598.00 | 210 000.00 | | 163 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 529.00 | 404 059.00 | | 510 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 420.00 | 297 893.00 | | 320 420.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | 392.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 822.00 | 912 344.00 | | 1 004 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 914.00 | 1 811 272.00 | | 1 863 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 644.00 | 881 970.00 | | 93 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 796.00 | | 2 904 796.00 | 2 904 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 796.00 | | 2 904 796.00 | 2 904 796.00 |
FM Production stockée | | | -408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 195.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 195.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -195.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 436.00 | 67 212.00 | | 59 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 880.00 | 2 167 959.00 | | 2 945 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 694.00 | 1 984 937.00 | | 2 772 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 185.00 | 183 022.00 | | 173 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 769.00 | | | 195 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 182 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 28 277.00 | | 43 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 2 879.00 | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 25 398.00 | | 28 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | 30 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | 30 000.00 | 176 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 529.00 | 510 529.00 | | 510 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 420.00 | 320 420.00 | | 320 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 543 342.00 | 543 342.00 | | 543 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 598.00 | 69 954.00 | 93 644.00 | 163 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 449.00 | | | 256 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 691.00 | 727 380.00 | 24 311.00 | 751 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 822.00 | 911 178.00 | 93 644.00 | 1 004 822.00 |