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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 2 895.00 | 1 501.00 | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 689.00 | 15 103.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 4 264.00 | 14 415.00 | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 478.00 | 7 848.00 | 45 629.00 | 53 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BN En cours de production de biens | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 996.00 | | 566 996.00 | 566 996.00 |
BZ Autres créances | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CF Disponibilités | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 887.00 | | 1 133 887.00 | 1 133 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 365.00 | 7 848.00 | 1 179 516.00 | 1 187 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 385.00 | 56 112.00 | | 108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 322.00 | 52 274.00 | | 167 322.00 |
DL TOTAL (I) | 308 707.00 | 141 385.00 | | 308 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 85 600.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 6 918.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 347 403.00 | | 422 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 574.00 | 127 815.00 | | 334 574.00 |
EA Autres dettes | 18 099.00 | 7 855.00 | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 809.00 | 575 591.00 | | 870 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 516.00 | 716 977.00 | | 1 179 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 809.00 | 575 591.00 | | 870 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 85 600.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
FG Production vendue services | 2 259 624.00 | | 2 259 624.00 | 2 259 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 653.00 | | 2 268 653.00 | 2 268 653.00 |
FM Production stockée | | | 18 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 090.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 1 090.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -892.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 784.00 | 13 641.00 | | 65 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 009.00 | 1 804 627.00 | | 2 299 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 687.00 | 1 752 353.00 | | 2 131 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 322.00 | 52 274.00 | | 167 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716.00 | | 28 762.00 | 24 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 1 523.00 | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | 26 127.00 | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 111.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 2 443.00 | | 5 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 584.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 859.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 566 996.00 | | | 566 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VP Divers | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 574.00 | 334 574.00 | | 334 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 183.00 | 607 572.00 | 14 611.00 | 622 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 809.00 | 870 809.00 | | 870 809.00 |