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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 283.00 | 382.00 | 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 725.00 | 3 990.00 | 49 735.00 | 53 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 426.00 | 3 990.00 | 222 436.00 | 226 426.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 771.00 | 3 707.00 | 33 064.00 | 36 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 883.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 52 651.00 | 1 883.00 | | 52 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 83.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 34 150.00 | | 51 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 12 822.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 6 777.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 785.00 | 53 832.00 | | 169 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 436.00 | 55 715.00 | | 222 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 785.00 | 53 832.00 | | 119 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
FG Production vendue services | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 5 136.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 18 026.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 68.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 68.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 17 958.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 543.00 | 91 313.00 | | 451 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 774.00 | 90 430.00 | | 450 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 883.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 153.00 | | 59 254.00 | 23 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 681.00 | 53 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 681.00 | 15 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | | 22 483.00 | 21 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 3 929.00 | | 61.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 222.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 129.00 | 165 729.00 | 400.00 | 166 129.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 785.00 | 119 785.00 | 50 000.00 | 169 785.00 |