| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 800.00 | 23 259.00 | 14 541.00 | 37 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 16 939.00 | 17 151.00 | 34 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 549.00 | 377 149.00 | 504 400.00 | 881 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 532.00 | 42 049.00 | 978 483.00 | 1 020 532.00 |
BZ Autres créances | 1 327 408.00 | 143 404.00 | 1 184 004.00 | 1 327 408.00 |
CF Disponibilités | 528 370.00 | | 528 370.00 | 528 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 713.00 | 185 453.00 | 2 696 260.00 | 2 881 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 262.00 | 562 603.00 | 3 200 660.00 | 3 763 262.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 481.00 | 271 952.00 | 366 529.00 | 638 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 734.00 | 70 531.00 | | 78 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 892.00 | 1 218 103.00 | | 1 734 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 469.00 | -593 334.00 | | -1 111 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 020.00 | -518 135.00 | | -783 020.00 |
DL TOTAL (I) | -28 779.00 | 229 249.00 | | -28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 170.00 | 973 241.00 | | 1 126 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | 30 216.00 | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 717.00 | 226 526.00 | | 1 006 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 211.00 | 88 994.00 | | 244 211.00 |
EA Autres dettes | 747 506.00 | 46 075.00 | | 747 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 916.00 | 93 750.00 | | 72 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 439.00 | 1 458 802.00 | | 3 229 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 660.00 | 1 688 051.00 | | 3 200 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 988.00 | 583 193.00 | | 2 363 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 258.00 | 527 110.00 | 1 118 367.00 | 591 258.00 |
FG Production vendue services | 281 724.00 | 111 683.00 | 393 407.00 | 281 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 981.00 | 638 793.00 | 1 511 774.00 | 872 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 049.00 | |
GE Autres charges | | | 92 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 528.00 | 6 112.00 | | 14 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 528.00 | 6 112.00 | | 14 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 400.00 | 659.00 | | 64 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 2 328.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 250.00 | 2 987.00 | | 136 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 721.00 | 3 125.00 | | -121 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 922.00 | -24 905.00 | | -111 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 700.00 | 1 477 764.00 | | 1 808 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 720.00 | 1 995 899.00 | | 2 591 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 020.00 | -518 135.00 | | -783 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 803.00 | | 241 785.00 | 643 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 572.00 | | 225 709.00 | 450 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 167 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 881 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 34 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | | 12 263.00 | 22 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 140.00 | | 3 813.00 | 167 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 387.00 | 120 213.00 | 450.00 | 192 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 106.00 | 112 104.00 | | 183 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 8 108.00 | 450.00 | 9 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 717.00 | 1 006 717.00 | | 1 006 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 506.00 | 747 506.00 | | 747 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
UX Autres créances clients | 966 352.00 | 966 352.00 | | 966 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VB T. V. A. | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
VC Groupe et associés | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 739.00 | 199 289.00 | 739 450.00 | 1 064 739.00 |
VI Groupe et associés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 964.00 | 883 964.00 | | 883 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 857.00 | 2 353 344.00 | 37 513.00 | 2 390 857.00 |
VW T.V.A. | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 439.00 | 2 363 988.00 | 739 450.00 | 3 229 439.00 |