| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 800.00 | 4 050.00 | 24 750.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 5 083.00 | 4 000.00 | 9 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 196.00 | 115 380.00 | 410 816.00 | 526 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 313.00 | 25 778.00 | 146 535.00 | 172 313.00 |
BZ Autres créances | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
CF Disponibilités | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 426.00 | 25 778.00 | 452 648.00 | 478 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 722.00 | 141 158.00 | 864 564.00 | 1 005 722.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 113.00 | 106 247.00 | 245 866.00 | 352 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 450.00 | 99 500.00 | | 519 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
DH Report à nouveau | -317 431.00 | | | -317 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 903.00 | -317 431.00 | | -275 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 701.00 | -114 347.00 | | 29 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 472.00 | 350 296.00 | | 444 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 957.00 | 143 755.00 | | 96 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 563.00 | 118 727.00 | | 209 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 329.00 | 61 373.00 | | 69 329.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 95 832.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 863.00 | 769 983.00 | | 834 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 564.00 | 655 636.00 | | 864 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 911.00 | 483 383.00 | | 479 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 479.00 | | 453 479.00 | 453 479.00 |
FG Production vendue services | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 801.00 | | 768 801.00 | 768 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 657.00 | |
GE Autres charges | | | 25 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | 72 024.00 | | 17 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 957.00 | 8 680.00 | | 21 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 410.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 659.00 | 1 410.00 | | 22 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 813.00 | 20 836.00 | | 7 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 590.00 | 20 836.00 | | 33 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 931.00 | -19 426.00 | | -10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 129.00 | 575 415.00 | | 919 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 032.00 | 892 846.00 | | 1 195 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 903.00 | -317 431.00 | | -275 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 027.00 | | 139 969.00 | 388 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 944.00 | | 138 969.00 | 241 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 526 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | 1 000.00 | 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 323.00 | 68 057.00 | | 47 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 806.00 | 65 491.00 | | 44 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 566.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 563.00 | 209 563.00 | | 209 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VC Groupe et associés | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 475.00 | 78 523.00 | 312 952.00 | 433 475.00 |
VI Groupe et associés | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 230.00 | 405 030.00 | 6 200.00 | 411 230.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 863.00 | 479 911.00 | 312 952.00 | 834 863.00 |