|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 786.00 | 3 103.00 | 3 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 421.00 | 13 774.00 | 262 648.00 | 276 421.00 |
BT Marchandises | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CF Disponibilités | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 911.00 | 13 774.00 | 548 137.00 | 561 911.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 142.00 | 12 988.00 | 35 154.00 | 48 142.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 451.00 | 783.00 | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | 768.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 103 084.00 | 52 651.00 | | 103 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 941.00 | 50 000.00 | | 71 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 305.00 | 18 434.00 | | 83 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 479.00 | 51 447.00 | | 152 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 329.00 | 37 688.00 | | 106 329.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 2 231.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 053.00 | 169 785.00 | | 445 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 137.00 | 222 436.00 | | 548 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 564.00 | 119 785.00 | | 395 564.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
FG Production vendue services | 386 726.00 | | 386 726.00 | 386 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 944.00 | | 414 944.00 | 414 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 168.00 | 3 000.00 | | 12 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 017.00 | 917.00 | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 630.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 630.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 1 521.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 1 521.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | 109.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 547.00 | 451 543.00 | | 518 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 113.00 | 450 774.00 | | 468 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 433.00 | 768.00 | | 50 433.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 725.00 | | 231 059.00 | 53 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 771.00 | | 11 371.00 | 36 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 132 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 276 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 95 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | | 88 043.00 | 15 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 131 645.00 | 1 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | 9 784.00 | | 3 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 707.00 | 9 281.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 503.00 | | 283.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VC Groupe et associés | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 935.00 | 22 447.00 | 49 488.00 | 71 935.00 |
VI Groupe et associés | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 531.00 | 148 981.00 | 2 550.00 | 151 531.00 |
VW T.V.A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 052.00 | 395 564.00 | 49 488.00 | 445 052.00 |